Программные продукты

Модуль "Прогноз платежной позиции"

Модуль "Прогноз платежной позиции" предназначен для контроля текущего и планируемого состояния корреспондентских счетов кредитной организации(LORO/NOSTRO), а также иных счетов (в том числе и счетов кассы), по которым необходим контроль состояния.

Функциональные возможности

- Получение необходимой информации в режиме реального времени;

- Расчет состояния по группе счетов;

- Контроль плановых зачислений и списаний с учетом данных, получаемых из ряда модулей:

• Фонд;
• Кредитные договоры;
• Депозитные договоры;

- Контроль исполнения платежей по сделкам;

- Возможность визирования введенных вручную изменений в плановые показатели;

- Возможность автоматической и ручной квитовки плановых и реальных платежей;

- Возможность работы с различными входящими остатками:

• По балансу;
• По выписке;
• По срезу на предыдущий день;

- Контроль прохождения межбанковскими платежными документами всех этапов обработки;

- Учет загруженных, но еще не обработанных платежей;

- Возможность работы с черновиками;

- Контроль текущего состояния корсчетов в разрезе валют с учетом реальных и плановых оборотов по платежным документам;

- Возможность настройки учета платежей в разрезе инструментов;

- Контроль лимита в рамках инструмента и корреспондентского счета;

- Контроль движения средств в кассе;

- Вывод любой дополнительной информации по счету;

- Печать прогноза платежной позиции.