Программные продукты

Централизованная Автоматизированная Банковская Система "БАНК 21 ВЕК"

Тип бизнеса:

Инвестиционный бизнес

Розничный бизнес

Оптовый бизнес

Универсальный бизнес

Подсистема "Инкассированная денежная наличность"

Назначение

Подсистема "Инкассированная денежная наличность" предназначена для организации автоматизированных рабочих мест сотрудников, занимающихся приемом и обработкой инкассированной денежной наличности. Целевое назначение подсистемы “Инкассированная денежная наличность” - банки, не имеющие развитой собственной службы инкассации и/или работающие со службами инкассации сторонних организаций.

Функциональные возможности

Подсистема "Инкассированная денежная наличность" интегрирована с подсистемой «Ядро системы» ЦАБС "БАНК 21 ВЕК" и имеет следующие функциональные возможности:

· ведение учета принятых от инкассаторов сумок с денежной наличностью;

· контроль сумок, переданных в кассу пересчета из вечерней кассы;

· регистрация реальных сумм зачисляемых на счета клиентов по результатам пересчета, с учетом сомнительных и неплатежеспособных купюр;

· формирование платежных документов, бухгалтерских проводок и отчетности по результатам обработки денежной наличности;

· расчет и взимание с клиента комиссии за услуги банка по инкассации и пересчета инкассированной денежной наличности;

Состав

В состав подсистемы входят следующие модули:

· "Справочники и настройки" - справочная информация о номерах сумок, закрепленных за клиентами, индивидуальные настройки подсистемы для пользователей, тарифы на услуги инкассации и другая ключевая информация;

· “Инкассированная выручка” – учет принятых сумок с денежной наличностью от инкассаторов и вечерней кассы, пересчет инкассированной выручки;

· “Бухгалтерия” - формирование бухгалтерских проводок в рамках “Главной книги”, расчет комиссий за произведенную инкассацию и автоматическое перечисление средств со счетов клиентов инкассации на счета банка.

· “Отчеты” - формирование отчетной документации.

Подсистема формирует следующую отчетность:

· Контрольную ведомость по пересчету выручки.

· Журнал учета принятых сумок с ценностями.

· Справку о принятых вечерней кассой сумках с денежной наличностью.

· Справка об инкассированной выручке.

· Перечень инкассаторских сумок.

вернуться к основному тексту

Состав

вернуться к списку продуктов