Программные продукты

Подсистема "Конструктор отчетов"

Назначение

Конструктор отчетов - одна из составляющих Ядра ЦАБС “БАНК 21 ВЕК”. Подсистема предназначена для построения отчетов регламентированной формы.

В подсистеме используется три способа регламентации формы отчета:

1) определение внешнего вида отчетной формы путем настройки колонок, строк и расчетных формул в ячейках – пересечениях строк и колонок; таким способом в подсистеме изготавливаются так называемые "мягкие" отчеты;

2) определение внешнего вида и алгоритма расчета в кодах программ, написанных на языке PL/SQL; таким способом в подсистеме создана и расширяется коллекция так называемых "жестких" отчетов;

3) настройка расчетных формул для жестко регламентированного вида специальных отчетов – нормативов; выделена в отдельную часть подсистемы.

Возможные изменения отчетных форм в "мягких" отчетах полностью ориентированы на конечного пользователя – "непрограммиста". Изменения алгоритмов расчета и внешнего вида "жестких" отчетов делаются компанией ИНВЕРСИЯ, некоторые поднастройки может делать сам пользователь – бухгалтер. В нормативах основные изменения в настройках ориентированы на бухгалтера и только особые правила выборок данных должен делать программист.

Подготовленные отчеты и нормативы можно экспортировать в Excel, в форматы официальных программ ЦБР для сдачи отчетности – КЛИКО и ПТК ПСД, в форматы, удобные для печати (например, в Word).

Вместе с Конструктором отчетов поставляются шаблоны “мягких" отчетных форм и нормативов, некоторые настройки "жестких" отчетов для получения отчетов в соответствии с требованиями ЦБР.

Функциональные возможности

- Создание и корректировка "мягких" отчетов и нормативов.

- Упрощенная поднастройка вариантов "жестких" отчетов.

- Сохранение редакций настроек нормативов во времени и их использование в расчетах за прошлые периоды.

- Получение детальной аналитики (вплоть до операций по отдельным лицевым счетам) после расчета "жестких" форм и нормативов; выгрузка детальной аналитики в EXCEL во всех 3-х формах отчетов.

- Расчет всех трех форм отчетов по филиалам отдельно и в консолидированном виде для всего банка в целом.

- Использование для расчетов специально организованных хранилищ данных, содержащих данные из договоров и сделок с клиентами банка, а также, суммы на резервирование и на разные виды обеспечений.

- Выгрузка данных из хранилищ в Off-line-филиалах и загрузка этих данных в хранилища Головного Офиса банка.

- Загрузка для расчета всех трех форм отчетов особых данных из других подсистем ЦАБС "БАНК 21 ВЕК" и системы INVORETAIL.

- Ручной ввод данных.

- Контроль отдельных отчетов и нормативов по рассчитанной форме 0409101.

- Фиксация результатов расчета в архиве подсистемы.

Состав

Подсистема состоит из нескольких частей:

1) конструктор "мягких" отчетов;

2) расчет, выгрузка в различные форматы и хранение результатов отчетной формы 0409101;

3) расчет, выгрузка в различные форматы и хранение результатов отчетов по ФОР;

4) расчет, выгрузка в различные форматы, хранение настроек и результатов по нормативам;

5) расчет, выгрузка в различные форматы, хранение настроек и результатов по "жестким" отчетам;

6) поддержка актуальности данных в хранилищах подсистемы.

В системе ЦАБС "БАНК 21 ВЕК" подсистема "Конструктор отчетов" (иначе "Отчетность ЦБ") для ЦБ РФ реализована в единой общей схеме. Вместе с Конструктором отчетов (набор отдельных пользовательских экранных форм и библиотек) поставляются шаблоны отчетных форм ЦБ.

Шаблон представляет собой хранимую настройку конкретной отчетной формы ЦБ, реализованную с помощью инструментов Конструктора отчетов.

Одним из основных механизмов расчета отчетов в ЦАБС "БАНК 21 ВЕК" является использование классификаторов или категорий и групп. Категории и группы могут быть присвоены любым банковским объектам, таким как:

· клиенты;

· балансовые счета 1-2 ого порядка;

· лицевые счета;

· проводки.

В реестрах этих вышеперечисленных объектов всегда есть поля для присваивания классификаторов.

Одним из основных механизмов расчета отчетов в консолидированным виде является взаимодействие подсистемы "Конструктор отчетов" с подсистемой "Филиалы", хранящей данные по филиалам, работающим в режиме Off-line. Данные по филиалам, работающим в on-line режиме, берутся из Ядра системы.