Программные продукты

Учет векселей

Типы сделок (операций):

• покупка/продажа векселей за счет собственных средств;
• мена векселей;
• погашение векселей;
• начисление дисконтного (процентного) дохода;
• расчет резерва.

Виды векселей по типу доходности:

• процентный;
• дисконтный;
• бездоходный.

Ведение справочников:

• векселей;
• внешних субъектов (клиенты, векселедатели, контрагенты);
• подтипов векселей;
• "стоп лист";
• брокерских договоров;
• курсов валют.

Ведение журналов сделок:

• покупки и продажи;
• погашения;
• мены.

Данные для подготовки следующих отчетных форм Банка России (в части, относящейся к автоматизируемым видам сделок) (MS WORD):

0409115 Информация о качестве активов кредитной организации.

0409125 Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения.

0409128  Данные о средневзвешенных процентных ставках по средствам, предоставленным кредитной организацией.

0409132 Данные о средневзвешенных процентных ставках по учтенным кредитной организацией векселям и собственным векселям, выданным за счет средств целевого кредитования.

Подготовка отчетов и печатных форм (MS WORD):

• договор и акт приема-передачи;
• распоряжения на прием и выдачу векселя в(из) кассу(ы);
• портфель векселей;
• журнал операций;
• регистры внутреннего учета согл. Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 14 августа 2002 г. N 32/пс (Постановление № 32).

Ведение плана счетов внутреннего учета в соответствии с Постановлением № 32.

Возможность настройки бухгалтерского учета по сделкам (операциям), описанных выше, с выгрузкой документов в АБС Банка.