Программные продукты

Депозитарий

- Ведение справочников:

• Эмитентов,
• Видов ценных бумаг (ЦБ),
• Выпусков эмиссионных ценных бумаг и инвентарных карточек не эмиссионных ценных бумаг,
• Счетов Депо,
• Разделов счетов Депо,
• Операторов,
• Синтетических счетов,
• Типов бухгалтерских (инвентарных) операций,
• Типов комиссий;

- Ведение закрытого и открытого способов хранения ЦБ;

- Учет описи номеров и серий ЦБ для ведения закрытого хранения; 

- Возможность учета дробного кол-ва ценных бумаг;

- Учет поручений на инвентарные и информационные операции (печатная форма). Ведение реестра поручений (печатная форма), создание бухгалтерского документа непосредственно из поручения (исполнение поручения);

- Настройка маски лицевого счета;

- Контроль на "красное сальдо" на стадии ввода документа;

- Автоматическое создание отчета об исполненной бухгалтерской операции;

- Создание информационных операций (выписки по счету, отчет об остатках, отчет об исполненной бухгалтерской операции);

- Создание административных операций (открытие, закрытие, изменения реквизитов и статуса счета депо и раздела счета депо, добавление бумаги в список бумаг принятых на обслуживание, смена состояния выпуска бумаг.);

- Расчет комиссионных сборов в зависимости от:

• средний остаток номинальной стоимости бумаг,
• средний остаток рыночной стоимости бумаг,
• сумма на документе,
• кол-ва бумаг в документе;

- Загрузка реестра биржевых сделок следующих форматов ММВБ:

• SEM03,
• текстовой формат из  "Универсального рабочего места трейдера";

- Автонумерация документов и поручений;

- Аудит действий с поручениями и документами;

- Отчетность (MS WORD):

• Отчеты согласно Приказа Банка России от 25 июля 1996 г. N 02-259 "Об утверждении Правил ведения учета депозитарных операций кредитных организаций в Российской Федерации",
• Отчеты (ф.1100 раздел 7) согласно Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг и Минфина РФ от 11 декабря 2001 г. NN 33,109н "Об утверждении Положения об отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг" (Постановление №33),
• Данные для "Отчета по ценным бумагам" по форме 0409711 согл. Указания Банка России № 2055-У,
• Журнал операций,
• Журнал отправленных отчетов,
• Реестр отчетов об исполненных бухгалтерских операциях,
• Клиентские отчеты (выписка по счету, отчет об остатках),
• Анкета эмитента,
• Анкета депозитария/регистратора,
• Отчет о "спящих" клиентах,
• Отчет об остатках и оборотах по местам хранения (с указанием принадлежности ЦБ),
• Отчет о среднемесячном остатке ЦБ,
• Отчеты об оборотах и остатках ЦБ по счетам типа "С",
• Опись документарных бумаг,
• Отчет об остатках выпуска эмиссионной ЦБ (с указанием их принадлежности и места учета),
• Поручение на инвентарную операцию,
• Журнал поручений,
• Журнал исполненных бухгалтерских операций,
• Мемордер по приему/выбытию ценностей,
• Счет на оплату комиссий.