e-mailEnglish versionПоискКарта сайта
Рассылка новостей

Программные продукты

Автоматизация бэк-офиса казначейства банка (ФОНД)

Тип бизнеса:

Инвестиционный бизнес
Универсальный бизнес

АБС "ФОНД" предназначена для полнофункциональной автоматизации расчетных и бухгалтерских подразделений казначейства банка (бэк-офис).

Характеристика решения

Первая инсталляция

2001 год

Настройка под клиента

Возможна

Клиентский сегмент

Кредитно-финансовые организации любого масштаба

Система представляет следующий функционал: 

  • Автоматическая обработка совершенных сделок: SWIFT и TELEX подтверждения, расчеты в рублях и иностранной валюте, отражение операций Казначейства в балансе банка;
  • Настраиваемый документооборот;
  • Формирование отчетности для ЦБ РФ;
  • Внутренний учет согласно 32-го Положения ФКЦБ;
  • Отчетность согласно требованиям ФСФР;
  • Формирование налоговых регистров;
  • Аналитическая отчетность.

Для автоматизации  торговых и контролирующих подразделений казначейства банка (фронт-офис, миддл-офис) рекомендуется использовать, реализованную с ней на единой БД, систему "ФОНД-ПРОТОН".

Cостав модулей системы "ФОНД"

ФОНД – Бэк-офис Депозитных и Конверсионных операций

 

Сделки/операции:

  • МБК (в том числе и с промежуточными выплатами процентов и основной суммы);
  • внебиржевые конверсии (спот, сплит, своп, форвард);
  • биржевые конверсии (в том числе свопы и фьючерсы);
  • заявки клиентов на покупку-продажу валюты;
  • банкнотные сделки;
  • неттинги;
  • начисление процентов;
  • расчет резервов.
  • Импорт сделок из Reuters, MICEX.

ФОНД – Бэк-офис операций с эмиссионными Ценными бумагами

Виды бумаг:

  • акции;
  • облигации (корпоративные, государственные, еврооблигации).

Сделки/операции:

  • покупка/продажа на биржевом и внебиржевом рынках;
  • РЕПО;
  • погашение (в том числе амортизация);
  • начисление дисконта, ПКД, списание премии;
  • переоценка.

Ведение брокерских договоров.

Импорт сделок и котировок.

ФОНД – Учет векселей

Сделки: покупка/продажа, погашение, мена, залог.

Начисление дисконта и процентов.

Неттинг платежей

Расчет резервов

ФОНД – Депозитарий

  • Ведение главы "Д" баланса.
  • Импорт биржевых сделок.

 

Наши клиенты

В настоящее время система "ФОНД" эксплуатируется во многих российских банках, как использующих ЦАБС "БАНК 21 ВЕК", так и АБС сторонних разработчиков, в их числе: АЛЕФ-БАНК, АЛМАЗЭРГИЭНБАНК, АМБ БАНК, БАНК ИНТЕЗА, ГЛОБЭКСБАНК, ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК, ИНТЕРПРОМБАНК, КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ), МОСКОММЕРЦБАНК, МСП БАНК, НОРДЕА БАНК, ПЕРЕСВЕТ, РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ, УРАЛЬСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ, ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР)  и др.

Контактная информация

Компания ИНВЕРСИЯ
Россия, 115230, Москва, Каширское шоссе, д. 13Б
Телефон: (495)721-19-57, факс: (495)721-19-58
fund@inversion.ru, www.inversion.ru

Состав

    Разработка сайта и дизайн
    «ИнфоДизайн», 2006—2017
    115230, Москва, Каширское шоссе, д. 13Б
    Тел.: (495) 721-19-57 (многоканальный), Факс: (495) 721-19-58