e-mailEnglish versionПоискКарта сайта
Рассылка новостей

Программные продукты

Автоматизация бэк-офиса казначейства банка (ФОНД)

Тип бизнеса:

Инвестиционный бизнес
Универсальный бизнес

АБС "ФОНД" предназначена для полнофункциональной автоматизации расчетных и бухгалтерских подразделений казначейства банка (бэк-офис).

Характеристика решения

Первая инсталляция

2001 год

Настройка под клиента

Возможна

Клиентский сегмент

Кредитно-финансовые организации любого масштаба

Система представляет следующий функционал: 

  • Автоматическая обработка совершенных сделок: SWIFT и TELEX подтверждения, расчеты в рублях и иностранной валюте, отражение операций казначейства в балансе банка.
  • Настраиваемый документооборот.
  • Формирование отчетности для ЦБ РФ.
  • МСФО9.
  • Формирование налоговых регистров.
  • Аналитическая отчетность.

 

Cостав модулей системы "ФОНД"

ФОНД – бэк-офис кредитно-депозитных и конверсионных операций

 

Сделки/операции:

  • Кредиты и депозиты (в том числе и с промежуточными выплатами процентов и основной суммы);
  • внебиржевые конверсии (TOD, TOM, SPOT, FWD, SWAP);
  • сделки валютной секции МБ;
  • заявки клиентов на покупку-продажу валюты;
  • банкнотные сделки;
  • неттинги;
  • начисление процентов;
  • расчет резервов (в том числе оценочного резерва);
  • расчет ЭПС и амортизированные стоимости.

ФОНД – бэк-офис собственных операций банка с эмиссионными ценными бумагами

Виды бумаг:

  • акции;
  • корпоративная облигация (купонная и бескупонная);
  • государственная облигация (купонная и бескупонная);
  • еврооблигация;
  • инвестиционный пай;
  • депозитарная расписка;
  • КСУ.

Сделки/операции:

  • покупка/продажа ценных бумаг на биржевом и внебиржевом рынках;
  • РЕПО (без учета: сделки с частичным обеспечением, пролонгация РЕПО);
  • внебиржевое РЕПО с "корзиной бумаг" (BLOOMBERG/НРД);
  • зачисление ценных бумаг;
  • списание ценных бумаг;
  • межпортфельный перевод;
  • погашение купонов и облигаций (в том числе амортизация);
  • переброски между корреспондентскими счетами Ностро;
  • периодические комиссии.
 
Ведение портфеля ценных бумаг:
 
  • переоценка бумаг по "справедливой стоимости";
  • периодическое начисление дисконта (в том числе ежедневное);
  • периодическое начисление купонного дохода (в том числе ежедневное);
  • периодическое списание премии (в том числе ежедневное);
  • расчет финансового результата от реализации по методу FIFО;
  • расчет резервов под обесценивание ценных бумаг;
  • расчет оценочного резерва;
  • расчет ЭПС и амортизированной стоимости.

ФОНД – учет векселей

Cделки/операции:

  • покупка/продажа векселей за счет собственных средств;
  • мена векселей;
  • погашение векселей;
  • начисление дисконтного (процентного) дохода;
  • расчет резерва (РВП):
  • расчет оценочного резерва;
  • учет корректировки процентного дохода.

ФОНД – депозитарий

Депозитарный учет клиентских и собственных ценных бумаг.

Ведение журналов:

  • поручений;
  • операций;
  • входящих и исходящих документов;
  • инвентарных операций;
  • административных и информационных операций;
  • отчетов об исполненных операциях;
  • отправленных отчетов.

ФОНД – договоры брокерского обслуживания

Сделки/операции:

  • покупка/продажа ценных бумаг на биржевом и внебиржевом рынках;
  • РЕПО (без учета: сделки с частичным обеспечением, пролонгация РЕПО);
  • зачисление ценных бумаг;
  • списание ценных бумаг;
  • погашение купонов и облигаций (в том числе амортизация);
  • периодические комиссии.
 
Ведение журналов:
 
  • сделок покупки/продажи и РЕПО, заключенных на биржевом и внебиржевом рынках;
  • поручений;
  • погашения купонов и ценных бумаг;
  • бухгалтерских проводок.
 
Ведение плана счетов внутреннего учета в соответствии с Положением 577-П.

ФОНД – Бэк-офис операций с внебиржевыми деривативами

 

Процентный своп (IRS, CCS).

Внебиржевые опционы на валюту.

Беспоставочные форварда (NDF).

ФОНД – обмен с репозитарием

Автоматизированный обмен данными с репрозитарием НРД.

 

Совместимость с продуктами

Совместимость с АБС:

Система является АБС-независимой, реализован интерфейс к АБС основных производителей.

Сервер базы данных:

Oracle Database 11g/12c

Сервер приложений:

Oracle iAS 11g

ОС и Платформы серверов:

Все сертифицированные Oracle

Рабочие станции:

  • ОС: MS Windows
  • ОС: Linux
  • MS Office;
  • Open Offiice

 

Наши клиенты

В настоящее время система "ФОНД" эксплуатируется во многих российских банках, как использующих ЦАБС "БАНК 21 ВЕК", так и АБС сторонних разработчиков, в их числе:  АО "Банк ДОМ.РФ", АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК", АО "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)", ПАО МОСОБЛБАНК, АО "МСП Банк", ПАО "Совкомбанк", АО КБ "Солидарность", АО "Тинькофф Банк", ПАО КБ "УБРиР", Эс-Би-Ай Банк ООО и др.

Контактная информация

Компания ИНВЕРСИЯ
Россия, 115230, Москва, Каширское шоссе, д. 13Б
Телефон: (495)721-19-57, факс: (495)721-19-58
fund@inversion.ru, www.inversion.ru

Состав

    Разработка сайта и дизайн
    «ИнфоДизайн», 2006—2020
    115230, Москва, Каширское шоссе, д. 13Б
    Тел.: (495) 721-19-57 (многоканальный), Факс: (495) 721-19-58