Программные продукты

Реализация Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"

Назначение

Введения в банке внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и представление в уполномоченный орган сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем".

Состав

1. Опция модуля "Бухгалтерия" Ядра ЦАБС;

2. Модуль "Логический контроль".

Опция модуля "Бухгалтерия" Ядра ЦАБС

Функциональные возможности

- Автоматическая идентификация – автоматическое присвоение кодов видов операций (по Приложению 8, к Положению 321-П) к операциям в ЦАБС. Алгоритм привязки кодов видов операций настраивается в системе и имеет гибкие возможности настройки. Есть возможность запуска "Автоматической идентификации" по выбранным пользователем кодам видов операций.

- Ручная привязка кодов видов операций – возможность в ручную привязывать и отвязывать коды видов операций к документам. Есть возможность групповой обработки по помеченным документам.

- Проверка на экстремистов – проверка осуществляется в автоматическом режиме при заведении клиента, при редактировании клиента, при регистрации документов(платежные документы, кассовые документы, валютообменные операции). При проверке используются следующие справочники: "Перечень экстремистов", "Перечень иностранных должностных лиц", "Международный справочник OFAC/EU".

- Архив баз – хранит информацию по всем базам, отправленным и подлежащим отправке. Информация храниться детально по каждой строке (операции подлежащей отправке), в рамках базы.

- On-Line филиалы –возможность просмотра, редактирования и контроля баз, сформированных в филиале банка.

- Формирование DBF-файла на основании созданной базы в филиале(в случае, если филиал не передаёт самостоятельно ОЭС в УО) в рамках ЦАБС в реальном времени.

- Гибкость просмотра операций – в реестре платежных документов (в нем отражаются все операции) есть возможность просмотра и сортировки операций по любым условиям.

- Отчеты – возможно создание индивидуальных для Банка, к дополнению уже существующих. Например: Печать сообщения о сделке (служебной записки 99-Т).

- Сообщение о первой операции по счету – При регистрации операции выдается сообщение, если происходит первая операция по счету на сумму >= 600 000р.

Выдаётся сообщение, если происходит операция на сумму >= 600 000р., по счёту юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации.

Модуль "Логический контроль"

Функциональные возможности

Модуль реализован для контроля отсылаемого DBF файла, проверяется логика заполнения полей и сверяются данные по справочникам (БИК,BIC, Каталог клиентов…), по операции (Назначение платежа, сумма операции…).