Программные продукты

Бэк-офис депозитных и конверсионных операций

Типы сделок (операций):

1. Сделки рынка МБК

1.1 Кредиты, депозиты, транши кредитных линий:

• Пролонгации (в том числе с уменьшением суммы).
• Резервы на основную сумму и на начисленные проценты (без учета обеспечения).
• Начисленные проценты.
• Промежуточные выплаты части основной суммы и досрочное погашение сделки.
• Промежуточные выплаты процентов.
• Корректировка суммы процентов на сделках с нерезидентами на сумму налогов.
• Сделки "До востребования".

1.2 Ресурсные сделки с филиалами банка.

1.3 Late Night Investment.

1.4 Кредитные линии с лимитом выдачи или лимитом задолженности.

2. Внебиржевые конверсионные сделки (спот, своп, форвард):

• Неттинги.
• Учет на срочных счетах (в том числе перенос по срокам).

3. Биржевые конверсионные сделки (TOD, TOM, SWAP, фьючерсы без поставки базового актива):

• Неттинги.
• Учет на срочных счетах (в том числе перенос по срокам).
• Расчет комиссии.

4. Конверсионные заявки клиентов:

• Настраиваемые курсы исполнения (внутрибанковский, курс сделки).
• Расчет комиссии.
• Внешний платеж по результатам исполнения заявки.

5. Банкнотные сделки (конверсионные и неконверсионные).

6. Переброски между корсчетами

Типы сообщений, формируемые по сделкам:

• МТ300, МТ320, МТ330, МТ399, МТ299, МТ200, МТ202, МТ210, МТ910, МТ392, МТ292 (SWIFT и TELEX).

Данные для подготовки следующих отчетных форм Банка России (в части, относящейся к автоматизируемым видам сделок) (MS WORD):

• 0409115 Информация о качестве активов кредитной организации.
• 0409125 Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения.
• 0409128 Данные о средневзвешенных процентных ставках по кредитам,
  предоставленным кредитной организацией.
• 0409129 Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным
  кредитной организацией депозитам, вкладам и кредитам.
• 0409325 Процентные ставки по межбанковским кредитам.
• 0409501 Сведения о межбанковских кредитах и депозитах.
• 0409701 Отчет о конверсионных операциях.

Возможность настройки бухгалтерского учета по сделкам (операциям), описанных выше, с выгрузкой документов в АБС Банка.