e-mailEnglish versionПоискКарта сайта
Рассылка новостей

Программные продукты

Централизованная Автоматизированная Банковская Система "БАНК 21 ВЕК"

Тип бизнеса:

Инвестиционный бизнес
Розничный бизнес
Оптовый бизнес
Универсальный бизнес

Перечень отчетных форм ЦБ РФ, реализованных в ЦАБС "БАНК 21 ВЕК" (подлежат лицензированию)


Наименование формы и краткая справка по ней

Модули, обеспечивающие формирование

1

Ф-0409 101 «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации»:

  • округляется до тысяч с автоматическим и ручным разнесением невязок в единицах тысяч по настраиваемым БС2;
  • подкачка входящих остатков от предыдущего округления из КЛИКО или файла выгрузки;
  • при наличии филиалов, как вариант, возможен расчет формы в руб. коп., как по головному офису, филиалу, так и консолидированный по всему банку, с последующим округлением;
  • при наличии филиалов, как вариант, подкачиваются округленные балансы, присланные из филиалов. Округление сложением. Информация хранится в базе по каждому филиалу в отдельности, головному офису и консолидированный баланс тоже;
  • по подкачиваемым и хранимым данным филиалов возможен расчет формы в руб. коп., как по филиалу (-ам), так и консолидированный за любой интервал времени;
  • выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.
  • Ядро – в части

информации, собираемой по Главной книге.

2

Ф-0409 102 «Отчет о прибылях и убытках кредитной организации»:

  • округляется до тысяч с автоматическим и ручным разнесением невязок в единицах тысяч по настраиваемым символам доходов-расходов;
  • подкачка входящих остатков от предыдущего округления из КЛИКО или файла выгрузки;
  • при наличии филиалов, как вариант, возможен расчет формы в руб. коп., как по головному офису, филиалу, так и консолидированный по всему банку, с последующим округлением;
  • при наличии филиалов, как вариант, подкачиваются округленные балансы, присланные из филиалов. Округление сложением. Информация хранится в базе по каждому филиалу в отдельности, головному офису и консолидированный баланс тоже;
  • по подкачиваемым и хранимым данным филиалов возможен расчет формы в руб. коп., как по филиалу(-ам), так и консолидированный за любой интервал времени;
  • выгрузка в КЛИКО, в ПТК ПСД, в налоговый формат.
  • Ядро – в части

информации, собираемой по Главной книге.

3

Приложение к Положению Банка России № 446-П (102-я форма со СПОДами):

  • округляется до тысяч;
  • подкачка входящих остатков от предыдущего округления из КЛИКО или файла выгрузки;
  • при наличии филиалов, как вариант, возможен расчет формы в руб. коп. как по головному офису, филиалу, так и консолидированный по всему банку, с последующим округлением;
  • при наличии филиалов, как вариант, подкачиваются округленные балансы, присланные из филиалов. Округление сложением. Информация хранится в базе по каждому филиалу в отдельности, головному офису и консолидированный баланс тоже;
  • по подкачиваемым и хранимым данным филиалов возможен расчет формы в руб. коп. как по филиалу (-ам) так и консолидированный за любой интервал времени.
  • печатается в Конструкторе отчетов с отражением СПОДов в форме;
  • выгрузка в КЛИКО, в ПТК ПСД, в налоговый формат.
  • Ядро – в части

информации, собираемой по Главной книге.

4

Ф-0409 110 «Расшифровки отдельных показателей деятельности кредитной организации»:

  • форма рассчитывается по данным Ядра и подсистеме «Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты»;
  • выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.
  • Ядро – в части

информации, собираемой по Главной книге.

5

Ф-0409 115 «Информация о качестве активов кредитной организации (банковской группы)»:

  • расчет осуществляется по подсистеме «Кредитные договоры», системам «Фонд» (Межбанковские операции), «Факторинг», «InvoRetail»;
  • форма консолидируется;
  • выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.
  • Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.
  • Кредитные договоры.
  • АБС «Фонд – Бэк-офис депозитных и конверсионных операций».
  • Факторинг.
  • InvoRetail.

6

Ф-0409 117 «Данные о крупных ссудах»:

  • расчет осуществляется по подсистеме «Кредитные договоры», системе «Факторинг»;
  • выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.
  • Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.
  • Кредитные договоры.
  • Факторинг.

7

Ф-0409 118 «Данные о концентрации кредитного риска»:

  • Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.
  • Кредитные договоры.
  • InvoRetail.

8

Ф-0409 119 «Данные о максимальных процентных ставках по вкладам физических лиц»:

  • Расчет осуществляется в подсистеме «Депозитные договоры».
  • Депозитные договоры.

Ф-0409120 «Данные о риске концентрации»:

  • Расчет осуществляется по Ядру по определенным БС2 и АБС «Фонд»;
  • Выгрузка в КЛИКО и ПТК ПСД.
  • Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.
  • АБС «Фонд».

10

Ф-0409122 «Расчет показателя краткосрочной ликвидности («Базель III»)»:

  • расчет ведется по БС2 в Ядре; рассчитанные данные хранятся в базе;
  • выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.
  • Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.

11

Ф-0409 123 «Расчет собственных средств (капитала) («Базель III»)»:

  • расчет ведется по БС2 в Ядре, рассчитанные данные хранятся в базе, выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.
  • Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.
  • Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты.

12

Ф-0409 125 «Сведения об активах и пассивах по срокам востребования и погашения»:

  • расчет осуществляется как по балансу банка, так и по хранилищу данных по срокам, куда подгружается информация из всех подсистем, работающих в банковской инсталляции АБС;
  • берутся данные по операциям с ценными бумагами из АБС «Фонд»;
  • выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.
  • Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.
  • Кредитные договоры.
  • Депозитные договоры – бэк-офис.
  • АБС «Фонд – Бэк-офис депозитных и конверсионных операций».
  • Гарантии.
  • Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты.
  • Депозитарные ячейки.
  • InvoRetail – в части операций физических лиц при условии их ведения в системе.

13

Ф-0409 126 «Данные о средневзвешенных значениях полной стоимости потребительских кредитов (займов) в процентах годовых»:

  • расчет осуществляется по подсистеме «Кредитные договоры», системам «InvoRetail»;
  • выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.
  • Кредитные договоры.
  • InvoRetail.

14

Ф-0409127 «Сведения о риске процентной ставки»:

  • расчет осуществляется как по балансу банка, так и по хранилищу данных по срокам, куда подгружается информация из всех подсистем, работающих в банковской инсталляции АБС;
  • выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.
  • Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.
  • Кредитные договоры.
  • АБС «Фонд – Бэк-офис депозитных и конверсионных операций».
  • Гарантии.
  • Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты.

15

Ф-0409 128 «Данные о средневзвешенных процентных ставках по кредитам, предоставленным кредитной организацией физическим лицам»:

  • расчет осуществляется по подсистеме «Кредитные договоры», системам «InvoRetail», «Фонд» (Межбанковские операции);
  • выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.
  • Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.
  • АБС «Фонд – Бэк-офис депозитных и конверсионных операций».
  • Кредитные договоры.

-    InvoRetail.

-    Биржа.

16

Ф-0409 129 «Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным кредитной организацией вкладам, депозитам»

  • расчет осуществляется по подсистеме «Депозитные договоры», подсистеме «Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты», системам «Фонд» (Межбанковские операции), «InvoRetail»;
  • выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.
  • Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.
  • АБС «Фонд – Бэк-офис депозитных и конверсионных операций».
  • Депозитные договоры.
  • Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты.
  • InvoRetail – в части операций физических лиц при условии их ведения в системе.
  • Биржа.

17

Ф-0409 135 «Информация об обязательных нормативах и других показателях деятельности кредитной организации»:

  • расчет ведется по БС2 в Ядре, рассчитанные данные хранятся в базе, выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.
  • Все справочники Главной Книги, хранилища «S12», «Актив-Резерв», «Актив-Переоценка».
  • Кредитные договоры.
  • Депозитные договоры,
  • АБС «ФОНД».
  • «Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты».

18

Ф-0409 155 «Сведения об условных обязательствах кредитного характера и производных финансовых инструментах»:

  • расчет осуществляется как по Ядру, подсистемам «Кредитные договоры», «Аккредитивы», «Фонд» и «Гарантии», так и по хранилищу данных по срокам, куда подгружается информация из всех подсистем, работающих в банковской инсталляции АБС;
  • выгрузка формы в КЛИКО.
  • Кредитные договоры.
  • Аккредитивы.
  • Гарантии.
  • АБС «Фонд – Бэк-офис депозитных и конверсионных операций».
  • InvoRetail – в части операций физических лиц при условии их ведения в системе.

19

Ф-0409 157 «Сведения о крупных кредиторах (вкладчиках) кредитной организации»:

  • расчет формы осуществляется по данным Ядра и из системы «InvoRetail»;
  • выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.
  • Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.
  • InvoRetail – в части операций физических лиц при условии их ведения в системе.

20

Ф-0409 159 «Сведения о банковских счетах, счетах по депозитам отдельных категорий юридических лиц и об аккредитивах»:

  • расчет формы осуществляется по данным Ядра.
  • Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.

21

Ф-0409 202 «Отчет о наличном денежном обороте»:

  • отчет формируется в подсистеме «Кассовый офис».
  • Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.

22

Ф-0409 250 «Сведения об операциях с использованием платежных карт и инфраструктуре, предназначенной для совершения с использованием и без использования платежных карт операций выдачи (приема) наличных денежных средств и платежей за товары (работы, услуги)»:

  • отчет формируется в системе «InvoCard»;
  • отчет формируется в подсистеме «Пластиковые карты».
  • InvoRetail / InvoCard.
  • Пластиковые карты.

23

Ф-0409 251 «Сведения о счетах клиентов и платежах, проведенных через кредитную организацию (ее филиал)»:

  • расчет ведется как по Ядру, так и по системе «InvoRetail» (физ. лица);
  • аналитика рассчитанных данных выгружается в Excel;
  • выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.
  • Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.
  • InvoRetail – в части операций физических лиц при условии их ведения в системе.

24

Ф-0409 255 «Сведения кредитных организаций о начале (завершении) эмиссии и (или) зквайринга платежных карт»:

  • отчет формируется в системе «InvoCard».
  • InvoRetail/InvoCard.

 

25

Ф-0409 257 «Сведения о клиентах кредитной организации и переводах денежных средств между банковскими счетами клиентов, являющихся кредитными организациями (их филиалами), государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", банками-нерезидентами»:

  • аналитика рассчитанных данных выгружается в Excel;
  • выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.
  • Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.

26

Ф-0409 301 «Отдельные показатели, характеризующие деятельность кредитной организации»:

  • расчет ведется по БС2 в Ядре.
  • Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.

27

Ф-0409 302 «Сведения о привлеченных средствах»:

  • расчет осуществляется по балансу;
  • форма консолидируется по филиалам;
  • выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.
  • Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.
  • InvoRetail – в части операций физических лиц при условии их ведения в системе.

28

Ф-0409 303 «Сведения о ссудах, предоставленных     юридическим лицам»:

  • реализована в виде фиксированного отчета и составляется на основании исходных данных по подсистемам «Кредитные договоры», «Аккредитивы» и «Гарантии»;
  • для получения корректных результатов расчета необходимо соблюдать требование по ведению кредитного портфеля, указанные в инструкции «F135»;
    • выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.
  • Кредитные договоры.
  • Гарантии.
  • Аккредитивы.

29

Ф-0409 310 «Сведения о предметах залога, принятых кредитными организациями в качестве обеспечения по ссудам»:

  • реализована в виде фиксированного отчета и составляется на основании исходных данных по подсистемам «Кредитные договоры», «Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты» и «Фонд»;
  • для получения корректных результатов расчета необходимо соблюдать требования по корректному ведению обеспечений;
  • выгрузка в XML-формат.

 

Контроль качества данных для формы 0409310.

Контроль по расчёту представляет собой встроенные правила логики заполнения формы. Например, список допустимых значений или неидентифицированные данные (не найден клиент).

Перечень и алгоритмы контролей качества данных для формы 310 представлены в приложении к Руководству технолога.

  • Ядро – в части информации, собираемой для раздела 5.
  • Кредитные договоры.
  • Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты.
  • АБС «Фонд».

30

Ф-0409 316 «Сведения о кредитах, предоставленных физическим лицам»:

  • аналитика рассчитанных данных выгружается в Excel;
  • выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.
  • Кредитные договоры.

31

Ф-0409 345 «Данные о ежедневных остатках, подлежащих страхованию денежных средств, размещенных во вклады»:

  • выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.
  • Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.
  • InvoRetail (в случае выделенного розничного бизнеса).
  • Депозитные договоры в части информации для раздела 6.

32

Ф-0409 401 «Отчет уполномоченного банка об иностранных операциях»:

  • расчет осуществляется по балансу, по размеченным соответствующим образом лицевым счетам (по проставленным адресам страны на клиенте или группе стран), по системе «InvoRetail»;
  • форма консолидируется;
  • форма выгружается в КЛИКО.
  • Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.
  • Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты.
  • InvoRetail – в части операций физических лиц при условии их ведения в системе.

33

Ф-0409 402 «Сведения о расчетах между резидентами и нерезидентами за выполнение работ, оказание услуг, передачу информации, результатов интеллектуальной деятельности, операции неторгового характера и за товары, не пересекающие границу Российской Федерации»:

  • расчет осуществляется по реестру документов двумя способами:
  • 1-ый способ – это расчет по размеченным проводкам, связанным с соответствующими кодами по выполнению работ;
  • 2-ой способ – это по проставленным в закладке «Валютный контроль» кодам валютных операций;
  • выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.
  • Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.

 

34

Ф-0409 404 «Сведения об инвестициях уполномоченного банка и его клиентов – резидентов (кроме кредитных организаций) в ценные бумаги, выпущенные нерезидентами, и в уставной капитал (доли) нерезидентов»:

  • расчет формы осуществляется в системе «Фонд».
  • АБС «Фонд» - Бэк офис депозитных и конверсионных операций.

35

Ф-0409 405 «Сведения об операциях с ценными бумагами, долями, недвижимым имуществом, паями и вкладами в имущество, совершенных между резидентами и нерезидентами, а также об операциях между резидентами с иностранными ценными бумагами, недвижимым имуществом за рубежом, долями, паями и вкладами в имущество иностранных компаний»:

  • расчет формы осуществляется в системе «Фонд – Депозитарий» и в подсистеме «Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты».
  • Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты.
  • АБС «Фонд – Бэк-офис операций с эмиссионными ценными бумагами».
  • Модуль «База валютных операций»

36

Ф-0409 407 «Сведения о трансграничных переводах физических лиц»:

  • форма реализована в подсистеме «Операционная касса» и «Обменный пункт»;
  • рассчитывается по проставленным соответствующим образом кодам стран;
  • выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.
  • Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.

 

37

Ф-0409 410 «Сведения об активах и пассивах уполномоченного банка по видам валют и странам»:

  • расчет осуществляется по балансу, по размеченным соответствующим образом лицевым счетам (по проставленным адресам страны на клиенте или группе стран), по системе «InvoRetail»;
  • форма консолидируется;
  • форма выгружается в КЛИКО.
  • Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.
  • Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты.
  • InvoRetail – в части операций физических лиц при условии их ведения в системе.

38

Ф-0409 501 «Сведения о межбанковских кредитах и депозитах»:

  • расчет формы осуществляется в Ядре и системе «Фонд» (Межбанковские операции);
  • выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.
  • АБС «Фонд – Бэк-офис депозитных и конверсионных операций».
  • Биржа.

39

Ф-0409 601 «Отчет об операциях с наличной иностранной валютой и чеками в иностранной валюте»:

  • расчет формы осуществляется в Ядре;
  • выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.
  • Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.

40

Ф-0409 603 «Сведения об открытых корреспондентских счетах и остатках средств на них»:

  • расчет формы осуществляется в Ядре и системе «Фонд» (Межбанковские операции) по заполненным соответствующим образом таблицам корреспондентских счетов;
  • выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.
  • Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.
  • Биржа.

41

Ф-0409 610 «Отчет об операциях с драгоценными металлами и монетами, содержащими драгоценные металлы»:

-    расчет показателей всех разделов, в т.ч. «Справочно» к разделам с возможностью последующей работы с данными;

-    получение аналитики по рассчитанным строкам (остатки/обороты);

-    контроль рассчитанных данных (контроль с прошлым периодом, межформенный, арифметический, логический);

-    выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД

-    расчет формы осуществляется в подсистеме «Кассовый офис».

 

  • Главная Книга,
  •  модуль «КАССОВЫЙ ОФИС – ПОКУПКА -ПРОДАЖА МОНЕТ БАНКА РОССИИ»,
  • модуль «КАССОВЫЙ ОФИС - ПОКУПКА–ПРОДАЖА ИНОСТРАННЫХ МОНЕТ»,
  • модуль «КАССОВЫЙ ОФИС –ПОКУПКА–ПРОДАЖА СЛИТКОВ ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ»,
  • модуль «КАССОВЫЙ ОФИС - ОБЕЗЛИЧЕННЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СЧЕТА».

42

Ф-0409 634 «Отчет об открытых валютных позициях»:

  • расчет формы осуществляется по балансу банка и соответствующей таблице требований и резервов к ним по банку;
  • выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.
  • Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.
  • Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты.
  • InvoRetail – в части операций физических лиц при условии их ведения в системе.

43

Ф-0409 652 «Оперативный отчет о движении средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов»:

  • расчет формы осуществляется по данным Ядра;
  • выгрузка в КЛИКО и в ПТК ПСД.
  • Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.

44

Ф-0409 664 «Отчет о валютных операциях, осуществляемых по счетам клиентов в уполномоченных банках»:

  • расчет формы осуществляется по проставленным в закладке «Валютный контроль» кодам валютных операций;
  • выгрузка в КЛИКО.
  • Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.
  • Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты.

45

Ф-0409 701 «Отчет об операциях на валютных и денежных рынках»:

  • расчет формы осуществляется в системе «Фонд».
  • АБС «Фонд – Бэк-офис депозитных и конверсионных операций».

46

Ф-0409 706 «Сведения об объемах внебиржевых сделок»:

  • расчет формы осуществляется в системе «Фонд».
  • АБС «Фонд» - Бэк офис операции с эмиссионными ценными бумагами.

47

Ф-0409 707 «Сведения об осуществлении брокерской, депозитарной деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами»:

  • расчет формы осуществляется в системе «Фонд».
  • АБС «Фонд» - Бэк офис операции с эмиссионными ценными бумагами.

48

Ф-0409 711 «Отчет по ценным бумагам»:

  • расчет формы осуществляется в системе «Фонд. Депозитарий» и в подсистеме «Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты»;
  • выгрузка в КЛИКО.
  • АБС «Фонд – Депозитарий».
  • АБС «Фонд – Учет векселей».
  • Собственные векселя банка, депозитные и сберегательные сертификаты.
  • Кредитные договоры.

49

Ф-0409 806 «Бухгалтерский баланс (публикуемая форма)».

  • формируется в Фиксированных отчётах в зависимости от настроек: из данных Ядра АБС, сохранённого расчёта форм 0409101, 0409110.
  • или в виде Настраиваемого отчета.

 

  • Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.
  • Данные из формы 0409101.
  • Данные из формы 0409110.

50

Ф-0409 807 «Отчет о финансовых результатах (публикуемая форма)».

  • формируется в Фиксированных отчётах в зависимости от настроек: из данных Ядра АБС, сохранённого расчёта форм 0409101, 0409102, 0409110.
  • или в виде Настраиваемого отчета.
  • Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.
  • Данные из формы 0409101.
  • Данные из формы 0409102.
  • Данные из формы 0409110.

51

Ф-0409 808 «Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков (публикуемая форма)»:

  • раздел 1 формируется в Фиксированных отчётах в зависимости от настроек: из данных Ядра АБС, сохранённого расчёта формы 0409101, архива расчётов Нормативов.
  • или реализовывается в виде гибко настраиваемого отчета по ТЗ Банка (раздел «Справочно»: входные данные подсистемы «Кредитные договоры»).

 

  • Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге; Каталог лицевых счетов, Каталог клиентов.
  • Сохранённый расчёт формы 0409101.
  • Архив расчётов Нормативов (формы 0409123, 0409135).
  • Подсистема «Кредитные договоры».

52

Ф-0409 810 «Отчет об изменениях в капитале кредитной организации (публикуемая форма)»:

  • отчёт формируется в Фиксированных отчётах в зависимости от настроек: из данных Ядра АБС, сохранённого расчёта формы 0409101, 0409102, 0409806, 0409807, 0409810, архива расчётов Нормативов.
  • или реализовывается в виде гибко настраиваемого отчета по ТЗ Банка (раздел «Справочно»: входные данные подсистемы «Кредитные договоры»).

 

  • Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге; Каталог лицевых счетов, Каталог клиентов.
  • Сохранённые расчёты форм 0409101, 0409102, 0409806, 0409807, 0409810.
  • Архив расчётов форм: 0409123, 0409135.

53

Ф-0409 813 «Сведения об обязательных нормативах, нормативе финансового рычага и нормативе краткосрочной ликвидности (публикуемая форма)»:

  • раздел 1 формируется в Фиксированных отчётах в зависимости от настроек: из данных Ядра АБС, сохранённого расчёта формы 0409101, 0409118, 0409122, 0409808, архива расчётов Нормативов, 0409813.
  • или реализовывается в виде гибко настраиваемого отчета, по ТЗ Банка.
  • Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге; Каталог лицевых счетов, Каталог клиентов.
  • Сохранённые расчёты форм 0409101, 0409118, 0409122, 0409808.
  • Архив расчётов форм: 0409123, 0409135, 0409813.

54

Ф-0409 814 «Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма)»:

  • реализовывается в виде гибко настраиваемого отчета, по ТЗ Банка.
  • Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге и Справочнику лицевых счетов.
  • АБС «ФОНД».

55

Ф-0409 909 «Информация о счетах и об остатках денежных средств на счетах, открытых финансовым органам, органам управления государственными внебюджетными фондами, получателям бюджетных средств и бюджетным учреждениям в кредитных организациях».

  • Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.

56

Ф-0409 910 «Информация о счетах и об остатках денежных средств на счетах, открытых Федеральному казначейству и его территориальным органам, финансовым органам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, органам управления государственными внебюджетными фондами, получателям бюджетных средств, государственным (муниципальным) бюджетным, автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным предприятиям и государственным корпорациям (компаниям) в кредитных организациях»

  • Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге

57

ФОР. Приложение 1 «Расчет размера обязательных резервов, подлежащих депонированию в Банке России»:

  • расчет ФОРа осуществляется по данным Ядра;
  • расшифровки помечаются соответствующими классификаторами на лицевые счета;
  • все приложения выгружаются в КЛИКО и в ПТК ПСД.
  • Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.

58

ФОР. Приложение 2 «Данные об остатках резервируемых обязательств».

  • Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.

59

ФОР. Приложение 3 «Расшифровка балансовых счетов по учету денежных средств, привлеченных от юридических лиц на срок не менее трех лет».

 

  • Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.

60

ФОР. Приложение 4 «Расшифровка балансовых счетов по учету выпущенных долговых ценных бумаг».

  • Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.

61

ФОР. Приложение 5 «Расчет величины наличных денежных средств в валюте РФ в кассе кредитной организации, исключаемых при расчете нормативной величины обязательных резервов».

  • Ядро – в части информации, собираемой по Главной Книге.

62

ФОР. Приложение 6 «Расшифровка отдельных обязательств, не подлежащих резервированию».

  • Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.

63

5 приложение к 579-П «Оборотная ведомость по счетам кредитной организации»:

  • рассчитывается в Ядре (с механизмом СПОД);
  • выгружается в Excel и в налоговый формат.
  • Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.

64

6 приложение к 579-П «Группировка счетов бухгалтерского учета для составления баланса КО»:

  • рассчитывается в Конструкторе отчетов на любую дату;
  • выгрузка в формате ФКЦБ.
  • Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.

65

10 приложение к 579-П «Группировка счетов бухгалтерского учета для составления ведомости оборотов по отражению СПОД»:

  • расчет формы осуществляется по данным Ядра и проставленным классификаторам на проводках;
  • выгружается в Excel.
  • Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.

 

66

11 приложение к 579-П «Группировка счетов бухгалтерского учета для составления сводной ведомости оборотов по отражению событий после отчетной даты»:

  • расчет формы осуществляется по данным Ядра и проставленным классификаторам на проводках;
  • выгружается в Excel и в налоговый формат.
  • Ядро – в части информации, собираемой по Главной книге.

 

 

Примечания:

  1. В комплект поставки включаются шаблоны отчетных форм c базовыми настройками.
  2. Отчетные формы (не включённые в данный перечень), настраиваются и сопровождаются в рамках индивидуальных договоров.

вернуться к основному тексту

Состав

    Разработка сайта и дизайн
    «ИнфоДизайн», 2006—2022
    115230, Москва, Каширское шоссе, д. 13Б
    Тел.: (495) 721-19-57 (многоканальный), Факс: (495) 721-19-58