e-mailEnglish versionПоискКарта сайта
Рассылка новостей

Программные продукты

Автоматизация бэк-офиса казначейства банка (ФОНД)

Тип бизнеса:

Инвестиционный бизнес
Универсальный бизнес

Депозитарий


- Ведение справочников:

  • Эмитентов,
  • Видов ценных бумаг (ЦБ),
  • Выпусков эмиссионных ценных бумаг и инвентарных карточек не эмиссионных ценных бумаг,
  • Счетов Депо,
  • Разделов счетов Депо,
  • Операторов,
  • Синтетических счетов,
  • Типов бухгалтерских (инвентарных) операций,
  • Типов комиссий;

- Ведение закрытого и открытого способов хранения ЦБ;

- Учет описи номеров и серий ЦБ для ведения закрытого хранения; 

- Возможность учета дробного кол-ва ценных бумаг;

- Учет поручений на инвентарные и информационные операции (печатная форма). Ведение реестра поручений (печатная форма), создание бухгалтерского документа непосредственно из поручения (исполнение поручения);

- Настройка маски лицевого счета;

- Контроль на "красное сальдо" на стадии ввода документа;

- Автоматическое создание отчета об исполненной бухгалтерской операции;

- Создание информационных операций (выписки по счету, отчет об остатках, отчет об исполненной бухгалтерской операции);

- Создание административных операций (открытие, закрытие, изменения реквизитов и статуса счета депо и раздела счета депо, добавление бумаги в список бумаг принятых на обслуживание, смена состояния выпуска бумаг.);

- Расчет комиссионных сборов в зависимости от:

  • средний остаток номинальной стоимости бумаг,
  • средний остаток рыночной стоимости бумаг,
  • сумма на документе,
  • кол-ва бумаг в документе;

- Загрузка реестра биржевых сделок следующих форматов ММВБ:

  • SEM03,
  • текстовой формат из  "Универсального рабочего места трейдера";

- Автонумерация документов и поручений;

- Аудит действий с поручениями и документами;

- Отчетность (MS WORD):

  • Отчеты согласно Приказа Банка России от 25 июля 1996 г. N 02-259 "Об утверждении Правил ведения учета депозитарных операций кредитных организаций в Российской Федерации",
  • Отчеты (ф.1100 раздел 7) согласно Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг и Минфина РФ от 11 декабря 2001 г. NN 33,109н "Об утверждении Положения об отчетности профессиональных участников рынка ценных бумаг" (Постановление №33),
  • Данные для "Отчета по ценным бумагам" по форме 0409711 согл. Указания Банка России № 2055-У,
  • Журнал операций,
  • Журнал отправленных отчетов,
  • Реестр отчетов об исполненных бухгалтерских операциях,
  • Клиентские отчеты (выписка по счету, отчет об остатках),
  • Анкета эмитента,
  • Анкета депозитария/регистратора,
  • Отчет о "спящих" клиентах,
  • Отчет об остатках и оборотах по местам хранения (с указанием принадлежности ЦБ),
  • Отчет о среднемесячном остатке ЦБ,
  • Отчеты об оборотах и остатках ЦБ по счетам типа "С",
  • Опись документарных бумаг,
  • Отчет об остатках выпуска эмиссионной ЦБ (с указанием их принадлежности и места учета),
  • Поручение на инвентарную операцию,
  • Журнал поручений,
  • Журнал исполненных бухгалтерских операций,
  • Мемордер по приему/выбытию ценностей,
  • Счет на оплату комиссий.

вернуться к основному тексту

Состав

    Разработка сайта и дизайн
    «ИнфоДизайн», 2006—2017
    115230, Москва, Каширское шоссе, д. 13Б
    Тел.: (495) 721-19-57 (многоканальный), Факс: (495) 721-19-58